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连锁加盟加盟店创业南方中证50债券指数证

创业团队-首页 时间:2022年06月24日 17:30

  创业帮1005创业邦

  发售已获中国证监会2011年3月16日证监许可[2011]380号文批准1▪▼、南方中证50债券指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)的★▽。

  理有限公司(以下简称“本公司★◆…”)3=☆、本基金的管理人为南方基金管,券登记结算有限责任公司注册登记机构为中国证,限公司(以下简称…=▽“工商银行=□△”)基金托管人为中国工商银行股份有■▽。

  月13日至2011年5月11日4■☆、本基金募集期自2011年4,点及基金代销机构的代销网点发售场外将通过基金管理人的直销网,有相应业务资格的会员单位发售场内将通过深圳证券交易所内具。

  份(不包括利息折算的基金份额)5、本基金募集规模上限为30亿。不受此规模限制基金合同生效后。期内募集,后的累计发售规模达到或超过募集规模上限时在当日本基金认购(包括场外与场内)经确认=●,起停止本基金的认购(包括场外和场内)业务基金管理人将于次日在指定媒体上公告自即日。额不超过募集份额上限(不包括利息折算的份额)若募集期内场内、场外认购申请全部确认后认购份◆■,效认购申请全部予以确认基金管理人将对所有的有△=◁。份额超过募集份额上限(不包括利息折算的份额)若募集期内场内◁△▲、场外认购申请全部确认后认购•△,购日之前的有效认购申请全部予以确认基金管理人将对募集期内最后一个认,末日比例确认-□”的原则分别给予部分确认对最后一个认购日有效认购申请采用“,结束后7个工作日内退还投资者未确认部分的认购款项将在募集。

  人投资者◆▼、机构投资者及合格境外机构投资者6、本基金募集对象为符合法律法规规定的个,购买证券投资基金的其他投资者以及法律法规或中国证监会允许。

  内认购两种方式认购本基金7◇▪、投资者可通过场外和场。直销网点及基金代销机构的代销网点发售本基金的场外销售机构为基金管理人的;务资格的深圳证券交易所会员单位场内销售机构为具有基金代销业。

  场外认购本基金时8▪-、投资者通过,责任公司的深圳开放式基金账户需开立中国证券登记结算有限●○□。任公司开立深圳开放式基金账户的若已经在中国证券登记结算有限责●▽,办理开户手续则不需要再次。网点同时为投资者办理场外认购的开户和认购手续募集期内本公司直销网点及基金代销机构的代销▪…•。

  过场内认购本基金9、投资者欲通•◆,户或深圳基金账户应使用深圳A股账▼▪。位可同时为投资者办理场内认购的开户和认购手续募集期内具有基金代销业务资格的深交所会员单。

  购和追加认购的最低金额均为人民币110、投资者通过场外代销机构首次认○▽●,0元00,家代销机构公告为准具体认购金额以各△•★;由基金管理人制定和调整直销网点最低认购金额;1000份或其整数倍场内单笔认购份额应为,大不超过99且每笔认购最,999,基金份额000份。

  的利息折合成基金份额记入投资者账户11★▽、投资者认购款项在募集期间产生,记机构的登记为准具体份额以注册登。

  集期内可多次认购12、投资者在募,理不得撤销认购一经受。不表示对该申请的成功确认销售网点对申请的受理并▪△,册登记机构的登记确认为准申请的成功确认应以基金注。

  售的有关事项和规定予以说明13◆▲▽、本公告仅对本基金发,基金的详细情况投资者欲了解本,0债券指数证券投资基金(LOF)招募说明书》请阅读刊登在《证券时报》等报刊的《南方中证5;管理人的互联网网站(www.nffund.com)本基金的基金合同▲■、招募说明书及本公告将发布在基金。

  募集期内14、,能新增代销机构本基金还有可,及各代销机构的公告敬请留意近期本公司,机构咨询电线、基金管理人可综合各种情况对销售安排及募集期其他相关事项做适当调整或拨打本公司及各代销机构客户服务电线□-◇、投资者可拨打本公司客户服务电线)或各代销。

  基金投资于证券市场17、风险提示:本,场波动等因素产生波动基金净值会因为证券市☆•●,资本基金前投资者在投,基金的产品特性应全面了解本,的风险承受能力充分考虑自身○•…,中出现的各类风险并承担基金投资,对证券价格产生影响而形成的系统性风险包括:因政治、经济▷▪★、社会等环境因素▲△◇,的非系统性风险个别证券特有○◆,净值发生偏离的风险基金交易价格与份额◁□◁,赎回基金产生的流动性风险由于基金投资者连续大量,程中产生的基金管理风险等等基金管理人在基金管理实施过▽△●。有风险投资,本基金的《招募说明书》及《基金合同》投资者认购(或申购)基金时请仔细阅读。

  不预示其未来表现基金的过往业绩并•◁…。、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产基金管理人依照恪尽职守、诚实信用,金一定盈利但不保证基,最低收益也不保证。

  (LOF)(基金简称:南方50债南方中证50债券指数证券投资基金;码:160123A类基金份额代,○◇●:160124)C类基金份额代码)

  机构投资者及合格境外机构投资者符合法律法规规定的个人投资者▽▼●、,购买证券投资基金的其他投资者以及法律法规或中国证监会允许。

  亿份(不包括利息折算的基金份额)(1)本基金募集规模上限为30。不受此规模限制基金合同生效后。期内募集,后的累计发售规模达到或超过募集规模上限时在当日本基金认购(包括场外与场内)经确认■=,起停止本基金的认购(包括场外和场内)业务基金管理人将于次日在指定媒体上公告自即日=•。

  额不超过募集份额上限(不包括利息折算的份额)若募集期内场内、场外认购申请全部确认后认购份,效认购申请全部予以确认基金管理人将对所有的有★▼•。份额超过募集份额上限(不包括利息折算的份额)若募集期内场内、场外认购申请全部确认后认购,购日之前的有效认购申请全部予以确认基金管理人将对募集期内最后一个认,末日比例确认■△▷”的原则分别给予部分确认对最后一个认购日有效认购申请采用◇▼○“,结束后7个工作日内退还投资者未确认部分的认购款项将在募集。

  申请可能全部确认或部分确认(2)投资者对本基金的认购,基金合同》生效后基金注册登记机构的确认为准认购申请成功与否及其确认情况应以本基金《▪▷▼。

  金额)/末日有效认购金额(公式中的金额均不包括利息认购申请确认比例=(30亿-末日之前累计有效认购,额为基准计算确认比例且场内以有效净认购金)

  对有效认购进行部分确认时当需要采取比例确认方式,确认份额所对应的认购费率计算投资者认购费用按照认购申请,受认购最低限额的限制且认购申请确认金额不。

  、上海银行、中国民生银行▼-、北京银行、平安银行、华夏银行◇-、东莞银行、宁波银行、杭州银行、浙商银行、汉口银行、上海农商银行▼◆、重庆银行2)场外代销机构●-:中国工商银行、中国建设银行☆=-、中国农业银行、中国银行◁•、交通银行、招商银行、浦发银行★•、中国光大银行☆☆△、深圳发展银行☆◁■。

  德邦证券、西南证券-▲◇、财通证券▲★、方正证券、国盛证券、华安证券、大同证券●=◆、华林证券、新时代证券▪△■、上海证券、民生证券、东方证券■▽■、宏源证券、安信证券、东海证券、西部证券、财富证券、恒泰证券、万联证券◇○…、国元证券、金元证券、浙商证券、中金公司▲▷◁、华鑫证券、华宝证券、华龙证券、日信证券○•、国金证券、江海证券…○▽、信达证券、华融证券、广发华福证券、中山证券、财达证券-◆、英大证券华泰证券、银河证券□△-、兴业证券、广发证券、华泰联合证券•◁、国泰君安、中信证券、海通证券、中信建投、申银万国、东莞证券、国信证券☆…、招商证券、长城证券、湘财证券、中信金通、渤海证券、南京证券▪◇、国联证券、光大证券•▷、东北证券、广州证券◆●▲、国都证券、齐鲁证券、中信万通、山西证券…▷、长江证券、第一创业△…=、中原证券□■、中银国际□▪、东吴证券▽•、平安证券、中投证券、中航证券○△▽、瑞银证券、。

  宏源证券□▪○、西藏证券、湘财证券、中金公司、华泰联合证券、东方证券、国泰君安证券、西南证券▲▽、银河证券、西部证券▼•★、渤海证券、上海证券-…、华龙证券△▽•、万联证券●◆▲、齐鲁证券、国元证券、国都证券▲-△、中银证券、华宝证券△☆=、红塔证券、中信金通、日信证券、浙商证券、江南证券◁◇▼、财富证券、金元证券、国盛证券▼★-、中原证券、德邦证券、财通证券、新时代证券、远东证券、江海证券◇-◆、中投证券、中信建投证券、安信证券、银泰证券、瑞银证券等国信证券、招商证券-◇、平安证券、长城证券▲-、光大证券◇▽▲、方正证券、华泰证券、广发证券、广州证券、世纪证券、华西证券-=、国海证券、联讯证券、南京证券◇○▷、华鑫证券、华林证券▲•、厦门证券、民族证券◇△▼、申银万国证券◆=、中信万通证券、海通证券、山西证券、民生证券、兴业证券、广发华福、长江证券、东莞证券、国联证券◇◁◆、国金证券◆◇◇、东北证券、恒泰证券、华安证券、东海证券、中信证券、东吴证券、中山证券、第一创业证券、大同证券、。

  所会员单位资格的证券公司也可代理场内的基金份额发售2)本基金募集期结束前获得基金代销资格同时具备深交。深交所网站查询具体名单可在,就此事项进行公告本基金管理人将不。

  基金代销资格3)尚未取得,会员的其他机构但属于深交所,上市交易后可在本基金◇▽,系统参与本基金的上市交易代理投资者通过深交所交易。

  13日至2011年5月11日本基金募集期为2011年4月●▽;延长如需-●▲,额发售之日起的三个月最长不超过自基金份■○。

  发售之日起3个月内本基金自基金份额▷◇,总额不少于2亿份在基金募集份额▪★,基金认购户数不少于200户的条件下基金募集金额不少于2亿元人民币且,募说明书可以决定停止基金发售基金管理人依据法律法规及招=☆•,法定验资机构验资并在10日内聘请▷○,之日起10日内自收到验资报告,理基金备案手续向中国证监会办•◁。连锁加盟加盟店创业基金备案条件的基金募集达到,续并取得中国证监会书面确认之日起自基金管理人办理完毕基金备案手,同》生效《基金合;合同》不生效否则《基金。

  的情况适当延长发售时间基金管理人可根据认购○▲,过法定募集期但最长不超;市场情况提前结束发售同时也可根据认购和,此种情况如发生,将会另行公告基金管理人。外另,发事件如遇突◆●△,安排也可以适当调整以上基金募集期的。

  不列入基金财产基金认购费用,注册登记等募集期间发生的各项费用主要用于基金的市场推广▷▼◇、销售、■▼◁。

  额认购、份额确认”的方式1、基金场外认购采用◇◁…“金。认购费用和净认购金额基金的认购金额包括◆△。公式为计算☆○▼:

  场外认购本基金A类基金份额例:某投资者投资10万元,生利息50元该笔认购产,率为0.6%对应认购费○◆△,的认购份额为则其可得到:

  万元认购本基金C类份额例:某投资者投资10◆…,生利息50元该笔认购产○◆▼。的认购份额为则其可得到◆◇-:

  算结果保留到小数点后两位2、场外认购金额▪■▽、份额计,后的部分四舍五入小数点后两位以,差计入基金财产由此产生的误。算为基金份额归基金份额持有人所有认购款项在募集期间产生的利息将折,注册登记机构的记录为准其中利息转份额以基金。留到小数点后两位利息折算的份额保△▽,以后部分舍去小数点后两位,基金财产余额计入。

  本基金A类基金份额100例:某投资者通过场内认购,.00份000,为50.50元且认购期利息■•,的认购份额为则其可得到=□:

  结果保留到小数点后两位3…•、场内认购金额计算,后的部分四舍五入小数点后两位以□▷…。算为基金份额归基金份额持有人所有认购款项在募集期间产生的利息将折●□◇,注册登记机构的记录为准其中利息转份额以基金◆□。留至整数位(最小单位为1份)利息折算的份额采用截位法保◇▲★,基金财产余额计入。

  户或基金账户的投资者1、已有深圳A股账=■,开放式基金账户的开户不需要重新办理深圳,账户注册可办理,账户注册为深圳开放式基金账户即将已有的深圳A股账户或基金。

  户或基金账户的投资者2◆○•、尚无深圳A股账,办理开户可直接,司将为其配发基金账户中国证券登记结算公,深圳开放式基金账户同时将该账户注册为。

  深圳基金账户对于配发的,销机构提供的账户配号凭条投资者可持基金管理人或代◆•,代理机构打印深圳基金账户卡到中国结算深圳分公司的开户。

  机构办理过深圳开放式基金账户注册手续的投资者3☆■、已通过直销网点或本基金管理人指定的代销△•,接认购本基金可在原处直;或直销网点认购本基金的如拟通过其他代销机构□◁▲,或直销网点处办理开放式基金账户注册确认须用深圳开放式基金账户在新的代销机构。

  公司开立的基金账户不能用于认购本基金1、投资者已持有的通过南方基金管理=▷■;公司的深圳开放式基金账户的投资者若已开立中国证券登记结算有限责任☆◆=,购本基金可直接认。

  账户或基金账户的投资者2▼□▲、拥有多个深圳A股,为深圳开放式基金账户只能选择其中一个注册。金份额跨系统转托管为了日后方便办理基,及买卖上市开放式基金也只使用该注册账户建议投资者通过深交所认购…◆▽、申购与赎回。

  公司配发深圳基金账户的投资者3、对于通过中国证券登记结算,金份额跨系统转托管为了日后方便办理基,买卖上市开放式基金也只使用配发的基金账户建议投资者通过深交所认购▽★△、申购与赎回及。

  1日(周六、周日和节假日不受理)9:30至16:00认购受理时间:2011年4月13日至2011年5月1。

  日16:00以后及周六、周日、节假日的认购申请视同下一工作日的申请受理)认购受理时间:2011年4月13日至2011年5月11日16•●◇:00(T。

  留的作为赎回=★•、分红、退款的结算账户注:指定银行账户是指投资者开户时预,资者基金账户的户名一致银行账户名称必须同投。

  理认购申请手续时凭交易密码办理4▲★、个人投资者在网上交易系统办;申请时须提交下列材料到直销网点办理认购…•○:

  认购基金时不接受现金认购个人投资者在直销网点申请,”方式通过银行汇入南方基金管理有限公司直销清算账户办理认购前应将足额资金以“支票结算”或“电汇结算。

  必须注明购买的基金名称和基金代码投资者所填写的票据在汇款用途中,日16▪◇:00前到账并确保认购期间每。上述规定划付投资者若未按,购无效的造成认,清算账户的开户银行不承担任何责任南方基金管理有限公司及直销网点。

  日提交开户申请后(2)投资者T★◁●,(包括T+2日可于T+2日后,)到办理开户网点查询确认结果如遇非工作日网点不办公则顺延◇★,中心、网上查询系统查询或通过本公司客户服务,请的还可通过网上交易系统查询通过网上交易系统提交开户申。

  日提交认购申请后(3)投资者T,(包括T+2日可于T+2日后,到办理认购网点查询认购接受情况如遇非工作日网点不办公则顺延),中心、网上查询系统查询或通过本公司客户服务。生效后到本公司直销中心查询认购确认结果可于基金合同-=,中心◁•◆、网上查询系统查询或通过本公司客户服务,请的还可通过网上交易系统查询通过网上交易系统提交认购申=▪。

  认购基金时不接受现金(5)个人投资者申请,的银行卡(折)中存入足额的资金投资者必须预先在用于认购基金。

  5月11日(周六、周日和法定节假日不受理)9:00-17:001■•★、开户时间:个人投资者可于2011年4月13日至2011年••□,基金业务网点办理开户到中国工商银行代理•◆△。

  证、军人证、武警证、中国护照等有效身份证件(1)本人有效身份证件原件(包括:居民身份…▲,同)下;

  受开户申请后工行网点接•■,代理基金业务网点办理开户业务确认手续投资人可于T+2日以后到工行指定的。

  时即可办理认购手续3•-◁、办理开户的同,代销网点认购时须携带以下资料个人投资者到中国工商银行基金:

  接受认购申请后工行代销网点□•○,提供缴款回执当即向投资人••;工行基金代销网点办理认购业务确认手续投资人于发布本基金合同生效公告后到。

  认购基金时不接受现金(3)个人投资者申请-▼-,、牡丹灵通卡或牡丹卡e时代中存入足额的资金投资者必须预先在用于认购基金的理财金账户卡;

  募集期间(4),行首次认购的最低金额为1个人投资者通过中国工商银,0元00,最低金额为1追加认购的,0元00;

  财金账户卡、牡丹灵通卡或牡丹卡e时代中的人民币结算账户(6)个人投资者指定的银行存款账户须是中国工商银行理;

  金的客户再次在工行认购本基金时(8)已通过工行认购开放式基,理财金账户、牡丹灵通卡或牡丹卡e时代需提交首次进行开放式基金买卖时使用的△=▪。

  月11日(周六=■-、周日和法定节假日不受理)9:30至16■=:002、受理开户及认购时间:2011年4月13日至2011年5。

  (公章、私章各一枚(4)加盖预留印鉴,法人代表如私章非,的《预留印鉴卡》一式三份需提供法人授权委托书);

  《开立银行账户申请表》复印件(或指定银行出具的开户证明)(5)加盖单位公章的指定银行账户的银行《开户许可证》或□○▼;

  留的作为赎回、分红、退款的结算账户注:指定银行账户是指投资者开户时预,直销网点账户的户名一致账户名称必须同投资者在-☆□。

  支票结算的(2)同城■□,“受理回执”复印件加盖银行受理印章的;汇结算的异地电,电汇凭证回单”复印件加盖银行受理印章的“;

  结算▪○▼”方式通过银行汇入南方基金管理有限公司直销清算账户机构投资者办理认购前应将足额资金以“支票结算”或“电汇。

  必须注明购买的基金名称和基金代码投资者所填写的票据在汇款用途中▷◆,日16:00前到账并确保在认购期间每。上述规定划付投资者若未按,购无效的造成认,清算账户的开户银行不承担任何责任南方基金管理有限公司及直销网点。

  日提交开户申请后(2)投资者T,公司查询确认结果可于T+2日到本…★◆,中心…★=、网上查询系统查询或通过本公司客户服务•-◇。资者寄送确认书本公司将为投。

  日提交认购申请后(3)投资者T,销中心查询认购接受结果可于T+2日到本公司直△▷,中心□-▼、网上查询系统查询或通过本公司客户服务▪■-。同生效后到本公司直销中心查询认购份额确认结果可于基金合,中心、网上查询系统查询或通过本公司客户服务。

  日和法定节假日不受理)9:00-17:00到中国工商银行代理基金业务网点办理开户1、开户时间--:机构投资者可于2011年4月13日至2011年5月11日(周六、周▽◁。

  人营业执照复印件及副本原件1)加盖单位公章的企业法☆★△,部门颁发的注册登记证书原件及加盖单位公章的复印件事业法人、社会团体或其他组织提供给民政部门或主管;

  受开户申请后工行网点接,代理基金业务网点办理开户业务确认手续投资人可于T+2日以后到工行指定的▼◇。

  时即可办理认购手续3、办理开户的同=•,代销网点认购时须携带以下资料机构投资者到中国工商银行基金:

  网点接受认购申请后工行代理基金业务,提供缴款回执当即向投资人◆=…;工行基金代销网点办理认购业务确认手续投资人于发布本基金合同生效公告后到。

  金业务网点申请认购基金时(2)机构投资者在代理基,必须有足额的认购资金其指定的银行存款账户◁▪;

  募集期间(3),行首次认购的最低金额为1机构投资者通过中国工商银,0元00,最低金额为1追加认购的,0元00;

  的客户再次在工行认购本基金时(7)通过工行认购开放式基金,金买卖时使用的客户自助卡需提交首次进行开放式基。

  户或基金账户的投资者2△…☆、尚无深圳A股账,的开户代理机构办理深圳A股账户或基金账户的开户手续需在认购前持本人身份证到中国证券登记结算深圳分公司▪▲。基金账户的具体程序和办法有关开设深圳A股账户和▷▼▽,详细阅读有关规定请到各开户网点。

  六、周日和节假日不受理)9:30-11:30和13:00-15:001、受理认购的时间:2011年4月13日至2011年5月11日(周。

  委托等方式在其开立资金账户的券商营业部申报认购委托(2)投资者可通过填写认购委托单、电话委托或磁卡,次申报可多,撤单不可,经确认申报一,即被冻结认购资金。

  全部被冻结在本基金募集专户1▪-、基金募集期间募集的资金▲•,行为结束前在基金募集,不得动用任何人。生的银行存款利息归投资者所有投资者认购款项在募集期间产=▽◇,认购结束后在本基金◆△,计入投资者的账户折算为基金份额,记机构的记录为准具体份额以注册登。

  发售之日起3个月内本基金自基金份额■◇,总额不少于2亿份在基金募集份额,基金认购户数不少于200户的条件下基金募集金额不少于2亿元人民币且,募说明书可以决定停止基金发售基金管理人依据法律法规及招,法定验资机构验资并在10日内聘请,之日起10日内自收到验资报告,理基金备案手续向中国证监会办…●▪。基金备案条件的基金募集达到◆□,续并取得中国证监会书面确认之日起自基金管理人办理完毕基金备案手,同》生效《基金合;合同》不生效否则《基金。

  A、02•▷、03、04)、17A、18A□▼▲、24A◆△、25A•▪、26注册地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A

  厦第5层、17层、18层●=、24层…•、25层、26办公地址:深圳市福田中心区中心广场香港中旅大层

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